Stránka sa načítava...

Eko fond

Eko fond obsahuje diverzifikované portfólio 81 najsilnejších amerických a európskych akcií. Pri zostavovaní portfólia sa zameriavame na fundamentálnu analýzu jednotlivých spoločností pri zohľadňovaní business modelu udržateľnosti a ESG kritérií. Portfolio obsahuje 92 % spoločností, ktoré sú lídermi v ESG hodnotení v rámci svojho sektora. Ďalších 6 % dosahuje nadpriemerný ESG skóring vo svojom sektore. Expozícia voči USD je menovo zabezpečená vo výške 68,64%

Zarábajte investovaním do environmentálne uvedomelých a sociálne zodpovedných spoločností

Pripojte sa k miliónom podobne zmýšľajúcich investorov po celom svete

Údaje aktuálne k 29.2.2024

Štruktúra investícií

Sektor

Zloženie portfólia podľa hospodárskeho sektora


Ekonomický sektor predstavuje špecifickú oblasť alebo kategóriu ekonomiky, ktorá zahrňuje podobné druhy činností alebo podnikania.

 

 

 

 

 

ESG líderstvo v rámci sektoru

Zloženie portfólia podľa ESG pozície v rámci svojho sektora

 

ESG je skratka pre "Environmental, Social, and Governance", čo v preklade znamená "Environmentálne, Sociálne a Riadiace" kritériá. Ide o súbor štandardov pre podnikovú činnosť spoločností, ktoré investori používajú na vyhodnocovanie toho, či spoločnosť prevádzkuje svoj biznis na udržateľný a etický spôsob. (ESG kritéria)

Krajina

Zloženie portfólia podľa domicilu akciovej spoločnosti

 

Portfólio manažér pri selekcii portfólia zohľadňuje stupeň pokroku krajín smerom k dosiahnutiu Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) stanovených Organizáciou Spojených národov v roku 2015.

Najvýznamnejšie investície v portfóliu
TOP 10

  1. MICROSOFT CORP
  2. APPLE INC
  3. META PLATFORMS INC
  4. ALPHABET INC-CL C
  5. ASML HOLDING NV
  6. S&P GLOBAL INC
  7. MASTERCARD INC-CLASS A
  8. AMAZON.COM INC
  9. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
  10. LINDE PLC

Mesačný komentár portfólio manažéra

Hlavné akciové trhy pokračovali vo februári v dobrej výkonnosti. Indexy S&P 500 aj Euro Stoxx 50 dosiahli nové historické maximum. Nvidia zverejnila zisky nad odhadmi analytikov, čo podporilo rast akciového trhu. Celkovo väčšina firiem prekonala očakávania ziskov za 4. štvrťrok 2023. Inflácia mierne prekvapila očakávania trhu smerom nahor, a to ako v USA, tak aj v EÚ. Rast HDP Spojených štátov zostáva robustný v USA a v menšej miere aj v EÚ, takže bezprostrednú recesiu na obzore nevidíme.

Fond za február vzrástol o 3,45%. Za rok fond narástol o 19,21%. Za február sme urobili menšie úpravy v portfóliu. Podvážili sme akcie z technologického, energetického a finančného sektora a navýšili sme akcie z priemyselného sektora a zo sektora spotrebného tovaru.

 

 

Dimitrios

 

Dimitrios Chlorokostas

Portfólio manažér

Eko fond

0,010632
2,45 %
od vzniku (p.a.)
22,81 %
12 mesiacov
10,96 %
od začiatku roka

Údaje v grafe sa budú vyvíjať v čase. Skutočný vývoj cien

Výkonnosť k 26.03.2024
10,96 %
od začiatku roka
2,06 %
za 1 mesiac
11,09 %
za 3 mesiace
19,93 %
za 6 mesiacov
22,81 %
za 1 rok
2,45 %
od vzniku (p.a.)
NAV
31 486 484,68 EUR
Cena podielu: 0,010632 €

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť
Výkonnosť (p.a.)

Kľúčové údaje o fonde

Profil klienta Dynamický
Investičný horizont min. 5 rokov
Minimálna investícia (jednorazové investovanie) prvá: 500 €, následná: 50 €
Minimálna investícia (pravidelné investovanie) min. 20 €, max. 5000 €
Rizikovosť fondu 5/vysoké riziko (na škále 1 – 7)
Kategória fondu akciový fond
Vznik fondu 2021

Poplatky

Vstupný poplatok 0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 2,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov)
Poplatok za správu 1,65 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Poplatok depozitárovi 0,23 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Prestup medzi fondmi Pri presune investície z fondu do iného fondu sa uplatní zvýhodnený vstupný poplatok v zmysle aktuálneho predajného prospektu fondu, do ktorého podielnik vstupuje, znížený o 50%. Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 3 rokov, sa uplatní tiež výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke.

VÝŠKA VSTUPNÉHO POPLATKU (POBOČKA)

VÝŠKA VSTUPNÉHO POPLATKU (ONLINE)

0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

VÝSTUPNÝ POPLATOK
DO 3 ROKOV OD VYDANIA PL

VÝSTUPNÝ POPLATOK
PO UPLYNUTÍ 3 ROKOV OD VYDANIA PL

2,00 % 

0,00 % 

Číslo účtu pre investovanie do EKO fondu:

IBAN: SK2565000000191132350007; BIC: POBNSKBA

 

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom  fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo  fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

 

 

Pri pravidelnom investovaní (produkt Investičné sporenie) nemusíte platiť žiadny vstupný poplatok. Ako na to?

 

  • Zainvestujte prvýkrát minimálne 20 eur
  • Pokračujte v pravidelnom investovaní v sumách minimálne 20 eur a maximálne 5000 eur.

 

Jednoduché, však?

 

Výstupný poplatok a sledovaná doba

Ak sa vám podarí splniť podmienky programu Pravidelného investovania, neplatíte ani výstupný poplatok. Viac informácií v tabuľke:

Výstupný poplatok pri dodržaní počtu splátok a sledovanej doby

0 %

Výstupný poplatok pri nedodržaní sledovanej doby (z aktuálnej ceny vyplatených PL)

3 %

Sledované obdobie (počet kalendárnych rokov)

3 roky

Chcete investovať?

Investujte z mobilu vďaka apke 365.bank. účet máte bez poplatkov za vedenie a bez akýchkoľvek podmienok. Radi Vás však uvidíme aj osobne, na ktorejkoľvek pobočke 365.bank.